法巴新興市場多元入息基金-月配RH (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 99.60 0.30 0.30% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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法巴新興市場多元入息基金-月配RH(澳幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 99.60 0.30% 2020/01/03 98.50 -0.11%
2020/01/16 99.30 0.18% 2020/01/02 98.61 0.65%
2020/01/15 99.12 -0.11% 2019/12/31 97.97 -0.04%
2020/01/14 99.23 -0.08% 2019/12/30 98.01 0.02%
2020/01/13 99.31 0.17% 2019/12/27 97.99 0.53%
2020/01/10 99.14 0.37% 2019/12/24 97.47 0.02%
2020/01/09 98.77 0.45% 2019/12/23 97.45 0.30%
2020/01/08 98.33 0.17% 2019/12/20 97.16 0.04%
2020/01/07 98.16 -0.15% 2019/12/19 97.12 -0.21%
2020/01/06 98.31 -0.19% 2019/12/18 97.32 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配RH(澳幣)
0.30% 0.46% 2.49% N/A% N/A% N/A% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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