法巴新興市場多元入息基金-月配RH (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 90.13 -0.81 -0.89% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -8.76%

法巴新興市場多元入息基金-月配RH(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 90.13 -0.89% 2021/01/08 90.61 0.53%
2021/01/21 90.94 -0.14% 2021/01/07 90.13 -0.02%
2021/01/20 91.07 0.53% 2021/01/06 90.15 -0.13%
2021/01/19 90.59 0.12% 2021/01/05 90.27 0.09%
2021/01/18 90.48 0.30% 2021/01/04 90.19 0.89%
2021/01/15 90.21 -0.74% 2020/12/31 89.39 -0.01%
2021/01/14 90.88 0.61% 2020/12/30 89.40 0.63%
2021/01/13 90.33 0.22% 2020/12/29 88.84 0.62%
2021/01/12 90.13 0.17% 2020/12/28 88.29 0.03%
2021/01/11 89.98 -0.70% 2020/12/24 88.26 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配RH(澳幣)
-0.89% -0.09% 2.68% 10.68% 8.25% -8.46% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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