法巴新興市場多元入息基金-月配RH (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 79.05 0.01 0.01% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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法巴新興市場多元入息基金-月配RH(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 79.05 0.01% 2020/05/14 75.78 -0.37%
2020/05/28 79.04 0.19% 2020/05/13 76.06 -0.63%
2020/05/27 78.89 -0.08% 2020/05/12 76.54 0.22%
2020/05/26 78.95 0.80% 2020/05/11 76.37 -0.01%
2020/05/25 78.32 0.47% 2020/05/08 76.38 0.79%
2020/05/22 77.95 -0.17% 2020/05/07 75.78 0.26%
2020/05/20 78.08 1.04% 2020/05/06 75.58 -0.58%
2020/05/19 77.28 -0.08% 2020/05/05 76.02 1.01%
2020/05/18 77.34 1.27% 2020/05/04 75.26 -1.09%
2020/05/15 76.37 0.78% 2020/04/30 76.09 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配RH(澳幣)
0.01% 1.41% 4.85% -11.63% -16.34% N/A% -19.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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