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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.58 |
0.85 |
0.83% |
4.97% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
103.58 |
0.83% |
2024/04/22 |
98.56 |
0.34% |
| 2024/05/06 |
102.73 |
0.92% |
2024/04/19 |
98.23 |
-0.11% |
| 2024/05/03 |
101.79 |
1.67% |
2024/04/18 |
98.34 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
100.12 |
0.73% |
2024/04/17 |
98.31 |
-0.41% |
| 2024/04/30 |
99.39 |
-1.22% |
2024/04/16 |
98.71 |
-0.79% |
| 2024/04/29 |
100.62 |
0.81% |
2024/04/15 |
99.50 |
-0.24% |
| 2024/04/26 |
99.81 |
0.85% |
2024/04/12 |
99.74 |
-0.83% |
| 2024/04/25 |
98.97 |
-0.53% |
2024/04/11 |
100.57 |
-0.18% |
| 2024/04/24 |
99.50 |
-0.26% |
2024/04/10 |
100.75 |
-1.73% |
| 2024/04/23 |
99.76 |
1.22% |
2024/04/09 |
102.52 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.83% |
4.22% |
1.34% |
8.21% |
21.93% |
13.74% |
4.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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