法巴新興市場債券基金-BH股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 58.07 0.09 0.16% 1.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -33.95% -4.39%
含息 - - - - - - - - -22.71% 6.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 90.99 0.97%
02/01 0.85 86.89 0.98%
03/01 0.85 76.88 1.11%
04/01 0.85 75.55 1.13%
05/02 0.85 70.58 1.20%
06/01 0.85 68.33 1.24%
07/01 0.85 61.11 1.39%
08/01 0.85 61.76 1.38%
09/01 0.85 61.44 1.38%
10/03 0.85 56.30 1.51%
11/02 0.85 55.19 1.54%
12/01 0.85 60.49 1.41%
總計 10.23 60.49 16.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.85 60.10 1.41%
02/01 0.52 61.94 0.84%
03/01 0.52 59.67 0.87%
04/03 0.52 58.71 0.89%
05/02 0.52 57.81 0.90%
06/01 0.52 56.67 0.92%
07/03 0.52 58.09 0.90%
08/01 0.52 58.89 0.88%
09/01 0.52 56.67 0.92%
10/02 0.52 54.15 0.96%
11/02 0.52 52.68 0.99%
12/01 0.52 55.43 0.94%
總計 6.57 55.43 11.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 57.46 0.90%
02/01 0.48 56.63 0.85%
03/01 0.48 57.14 0.84%
總計 1.48 57.14 2.59%

法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 58.07 0.16% 2024/03/13 57.39 0.16%
2024/03/26 57.98 0.10% 2024/03/12 57.30 -0.21%
2024/03/25 57.92 -0.09% 2024/03/11 57.42 -0.21%
2024/03/22 57.97 0.19% 2024/03/08 57.54 0.33%
2024/03/21 57.86 0.82% 2024/03/07 57.35 0.21%
2024/03/20 57.39 0.40% 2024/03/06 57.23 0.25%
2024/03/19 57.16 0.28% 2024/03/05 57.09 0.21%
2024/03/18 57.00 -0.16% 2024/03/04 56.97 0.19%
2024/03/15 57.09 -0.12% 2024/03/01 56.86 -0.49%
2024/03/14 57.16 -0.40% 2024/02/29 57.14 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣 0.16% 1.18% 2.06% 1.04% 6.24% -0.70% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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