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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.59 |
0.58 |
0.88% |
0.74% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
66.59 |
0.88% |
2024/04/10 |
68.05 |
-0.58% |
| 2024/04/23 |
66.01 |
0.96% |
2024/04/09 |
68.45 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
65.38 |
0.48% |
2024/04/08 |
68.28 |
0.44% |
| 2024/04/19 |
65.07 |
-0.79% |
2024/04/05 |
67.98 |
-0.40% |
| 2024/04/18 |
65.59 |
0.23% |
2024/04/04 |
68.25 |
0.56% |
| 2024/04/17 |
65.44 |
0.38% |
2024/04/02 |
67.87 |
0.50% |
| 2024/04/16 |
65.19 |
-2.18% |
2024/03/28 |
67.53 |
0.22% |
| 2024/04/15 |
66.64 |
-0.60% |
2024/03/27 |
67.38 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
67.04 |
-1.43% |
2024/03/26 |
67.32 |
0.40% |
| 2024/04/11 |
68.01 |
-0.06% |
2024/03/25 |
67.05 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.88% |
1.76% |
-0.98% |
4.29% |
9.22% |
4.49% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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