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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.10 |
0.32 |
0.17% |
5.40% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
189.10 |
0.17% |
2025/10/23 |
189.93 |
-0.08% |
| 2025/11/05 |
188.78 |
-0.15% |
2025/10/22 |
190.09 |
-0.03% |
| 2025/11/04 |
189.07 |
0.05% |
2025/10/21 |
190.14 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
188.98 |
-0.19% |
2025/10/20 |
189.94 |
0.16% |
| 2025/10/31 |
189.34 |
-0.09% |
2025/10/17 |
189.64 |
-0.11% |
| 2025/10/30 |
189.52 |
-0.18% |
2025/10/16 |
189.85 |
0.14% |
| 2025/10/29 |
189.87 |
-0.24% |
2025/10/15 |
189.59 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
190.33 |
0.03% |
2025/10/14 |
189.27 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
190.27 |
0.16% |
2025/10/13 |
188.92 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
189.96 |
0.02% |
2025/10/10 |
188.80 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
0.17% |
-0.22% |
0.32% |
1.49% |
4.34% |
5.73% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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