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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.85 |
-0.50 |
-0.26% |
20.46% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
190.85 |
-0.26% |
2025/10/24 |
194.32 |
0.47% |
| 2025/11/06 |
191.35 |
-0.70% |
2025/10/23 |
193.41 |
0.51% |
| 2025/11/05 |
192.70 |
0.05% |
2025/10/22 |
192.42 |
0.60% |
| 2025/11/04 |
192.60 |
-0.72% |
2025/10/21 |
191.28 |
0.39% |
| 2025/11/03 |
193.99 |
0.09% |
2025/10/20 |
190.54 |
1.01% |
| 2025/10/31 |
193.82 |
-0.13% |
2025/10/17 |
188.64 |
-1.48% |
| 2025/10/30 |
194.07 |
-0.36% |
2025/10/16 |
191.48 |
0.46% |
| 2025/10/29 |
194.78 |
-0.46% |
2025/10/15 |
190.61 |
-0.37% |
| 2025/10/28 |
195.68 |
0.19% |
2025/10/14 |
191.32 |
-0.52% |
| 2025/10/27 |
195.30 |
0.50% |
2025/10/13 |
192.32 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.26% |
-1.53% |
-1.16% |
0.89% |
11.19% |
19.45% |
20.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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