法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.05 0.54 0.35% 5.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -5.30% 21.88% -9.72% 32.68% -0.37% 16.22% -20.30% 10.96%

法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 153.05 0.35% 2024/03/13 150.38 0.21%
2024/03/26 152.51 0.48% 2024/03/12 150.06 0.66%
2024/03/25 151.78 0.07% 2024/03/11 149.07 -0.49%
2024/03/22 151.68 -0.02% 2024/03/08 149.81 0.26%
2024/03/21 151.71 1.05% 2024/03/07 149.42 0.40%
2024/03/20 150.14 -0.17% 2024/03/06 148.83 0.72%
2024/03/19 150.40 0.35% 2024/03/05 147.76 -0.16%
2024/03/18 149.87 -0.09% 2024/03/04 147.99 -0.10%
2024/03/15 150.01 -0.07% 2024/03/01 148.14 1.08%
2024/03/14 150.11 -0.18% 2024/02/29 146.55 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 0.35% 1.94% 4.13% 4.79% 14.70% 12.61% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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