法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 201.45 -2.07 -1.02% -3.09% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31%
含息 - - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.73 214.90 0.81%
總計 1.73 214.90 0.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 201.45 -1.02% 2024/04/11 210.91 0.98%
2024/04/24 203.52 0.42% 2024/04/10 208.87 -0.63%
2024/04/23 202.67 1.04% 2024/04/09 210.19 0.28%
2024/04/22 200.58 0.60% 2024/04/08 209.60 0.46%
2024/04/19 199.39 -1.85% 2024/04/05 208.63 0.31%
2024/04/18 203.15 -0.54% 2024/04/04 207.98 -2.19%
2024/04/17 204.25 -0.13% 2024/04/02 212.64 -1.91%
2024/04/16 204.51 -0.85% 2024/03/28 216.77 0.06%
2024/04/15 206.26 -1.04% 2024/03/27 216.63 0.90%
2024/04/12 208.42 -1.18% 2024/03/26 214.69 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -1.02% -0.84% -6.11% -2.15% 10.21% 5.84% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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