法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 470.76 -1.20 -0.25% 12.56% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 470.76 -0.25% 2025/10/23 463.79 -0.08%
2025/11/05 471.96 -0.50% 2025/10/22 464.15 -0.67%
2025/11/04 474.33 -1.31% 2025/10/21 467.30 0.27%
2025/11/03 480.65 1.23% 2025/10/20 466.05 1.86%
2025/10/31 474.82 -0.23% 2025/10/17 457.56 -1.00%
2025/10/30 475.91 0.77% 2025/10/16 462.20 0.19%
2025/10/29 472.29 0.65% 2025/10/15 461.31 2.15%
2025/10/28 469.24 -0.77% 2025/10/14 451.62 -2.29%
2025/10/27 472.87 1.34% 2025/10/13 462.20 -0.81%
2025/10/24 466.61 0.61% 2025/10/10 465.97 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.25% -1.08% 1.42% 13.90% 21.27% 13.93% 12.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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