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法巴全球可換股債券基金-年配RH (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
87.31 |
0.36 |
0.41% |
-1.30% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
87.31 |
0.41% |
2024/04/19 |
85.75 |
-3.29% |
| 2024/05/03 |
86.95 |
0.21% |
2024/04/18 |
88.67 |
0.17% |
| 2024/05/02 |
86.77 |
0.07% |
2024/04/17 |
88.52 |
-0.11% |
| 2024/04/30 |
86.71 |
-0.41% |
2024/04/16 |
88.62 |
-0.58% |
| 2024/04/29 |
87.07 |
0.02% |
2024/04/15 |
89.14 |
-0.47% |
| 2024/04/26 |
87.05 |
0.36% |
2024/04/12 |
89.56 |
-0.61% |
| 2024/04/25 |
86.74 |
-0.38% |
2024/04/11 |
90.11 |
0.09% |
| 2024/04/24 |
87.07 |
0.44% |
2024/04/10 |
90.03 |
-0.49% |
| 2024/04/23 |
86.69 |
0.78% |
2024/04/09 |
90.47 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
86.02 |
0.31% |
2024/04/08 |
90.24 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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