法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.15 0.25 0.26% -2.23% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67%
含息 - - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 6.51 101.86 6.39%
總計 6.51 101.86 6.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 96.15 0.26% 2024/04/04 99.40 0.26%
2024/04/17 95.90 0.56% 2024/03/28 99.14 -0.02%
2024/04/16 95.37 -1.28% 2024/03/27 99.16 0.17%
2024/04/15 96.61 -1.00% 2024/03/26 98.99 0.09%
2024/04/12 97.59 -0.44% 2024/03/25 98.90 -0.08%
2024/04/11 98.02 -0.65% 2024/03/22 98.98 -0.18%
2024/04/10 98.66 -0.98% 2024/03/21 99.16 0.63%
2024/04/09 99.64 0.44% 2024/03/20 98.54 0.35%
2024/04/08 99.20 -0.04% 2024/03/19 98.20 0.09%
2024/04/05 99.24 -0.16% 2024/03/18 98.11 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.26% -1.91% -2.00% -0.54% 9.89% -2.11% -2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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