法巴美國中型股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 248.56 -1.37 -0.55% -0.17% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04%
含息 - - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 2.96 239.27 1.24%
總計 2.96 239.27 1.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 248.56 -0.55% 2024/04/02 262.72 -1.94%
2024/04/16 249.93 -0.57% 2024/03/28 267.92 0.39%
2024/04/15 251.37 -1.36% 2024/03/27 266.89 1.63%
2024/04/12 254.83 -1.84% 2024/03/26 262.61 -0.02%
2024/04/11 259.60 0.31% 2024/03/25 262.65 -0.35%
2024/04/10 258.81 -1.96% 2024/03/22 263.56 -0.99%
2024/04/09 263.98 0.52% 2024/03/21 266.20 0.80%
2024/04/08 262.62 0.44% 2024/03/20 264.09 1.32%
2024/04/05 261.47 0.97% 2024/03/19 260.64 0.38%
2024/04/04 258.97 -1.43% 2024/03/18 259.65 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.55% -3.96% -4.08% 3.33% 12.58% 9.31% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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