法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	54.59	-0.18	-0.33%	0.91%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-7.29%	-14.74%	-31.63%	-3.59%	0.38%	7.38%
含息	-	-	-	-	0.06%	-8.70%	-23.62%	1.61%	5.16%	10.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2	50.19	0.40%
02/01	0.2	49.91	0.40%
03/01	0.2	49.71	0.40%
04/02	0.2	50.36	0.40%
05/02	0.2	49.58	0.40%
06/03	0.2	50.89	0.39%
07/01	0.2	51.40	0.39%
08/01	0.2	51.87	0.39%
09/02	0.2	52.21	0.38%
10/01	0.2	53.01	0.38%
11/04	0.2	51.16	0.39%
12/02	0.2	52.20	0.38%
總計	2.4	52.20	4.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2	50.38	0.40%
02/03	0.26	51.68	0.50%
03/03	0.26	51.73	0.50%
04/01	0.26	50.35	0.52%
05/02	0.26	50.36	0.52%
06/02	0.26	51.19	0.51%
總計	1.5	51.19	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	54.59	-0.33%	2025/12/22	54.01	0.45%
2026/01/07	54.77	-0.13%	2025/12/19	53.77	0.39%
2026/01/06	54.84	0.72%	2025/12/18	53.56	0.34%
2026/01/05	54.45	0.76%	2025/12/17	53.38	-0.28%
2026/01/02	54.04	-0.11%	2025/12/16	53.53	-0.22%
2025/12/31	54.10	-0.37%	2025/12/15	53.65	-0.13%
2025/12/30	54.30	0.11%	2025/12/12	53.72	-0.35%
2025/12/29	54.24	-0.11%	2025/12/11	53.91	0.28%
2025/12/24	54.30	0.18%	2025/12/10	53.76	0.30%
2025/12/23	54.20	0.35%	2025/12/09	53.60	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配/美元	-0.33%	0.91%	1.70%	0.92%	5.39%	8.64%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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