法巴新興市場多元入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 96.78 -1.23 -1.25% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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法巴新興市場多元入息基金-月配(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 96.78 -1.25% 2020/01/07 96.54 -0.13%
2020/01/20 98.01 0.04% 2020/01/06 96.67 -0.19%
2020/01/17 97.97 0.31% 2020/01/03 96.85 -0.12%
2020/01/16 97.67 0.17% 2020/01/02 96.97 0.66%
2020/01/15 97.50 -0.10% 2019/12/31 96.33 -0.02%
2020/01/14 97.60 -0.08% 2019/12/30 96.35 0.02%
2020/01/13 97.68 0.18% 2019/12/27 96.33 0.54%
2020/01/10 97.50 0.38% 2019/12/24 95.81 0.03%
2020/01/09 97.13 0.43% 2019/12/23 95.78 0.31%
2020/01/08 96.71 0.18% 2019/12/20 95.48 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配(美元)
-1.25% -0.84% 1.36% N/A% N/A% N/A% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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