法巴新興市場多元入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.70 0.13 0.16% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - -

法巴新興市場多元入息基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 81.70 0.16% 2020/06/29 79.93 0.14%
2020/07/10 81.57 -0.05% 2020/06/26 79.82 -0.39%
2020/07/09 81.61 0.05% 2020/06/25 80.13 -0.40%
2020/07/08 81.57 0.18% 2020/06/22 80.45 0.27%
2020/07/07 81.42 -0.26% 2020/06/19 80.23 0.22%
2020/07/06 81.63 0.69% 2020/06/18 80.05 -0.25%
2020/07/03 81.07 0.09% 2020/06/17 80.25 -0.97%
2020/07/02 81.00 0.70% 2020/06/16 81.04 1.29%
2020/07/01 80.44 0.56% 2020/06/15 80.01 -0.84%
2020/06/30 79.99 0.08% 2020/06/12 80.69 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配(美元)
0.16% 0.09% 1.25% 7.66% -16.36% N/A% -15.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。