|
|
|
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.14 |
0.21 |
0.16% |
13.07% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
129.14 |
0.16% |
2025/11/20 |
124.94 |
-1.23% |
| 2025/12/03 |
128.93 |
0.15% |
2025/11/19 |
126.49 |
0.29% |
| 2025/12/02 |
128.74 |
-0.09% |
2025/11/18 |
126.12 |
-0.88% |
| 2025/12/01 |
128.85 |
-0.15% |
2025/11/17 |
127.24 |
-1.09% |
| 2025/11/28 |
129.05 |
0.27% |
2025/11/14 |
128.64 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
128.70 |
-0.03% |
2025/11/13 |
128.79 |
-1.02% |
| 2025/11/26 |
128.74 |
0.98% |
2025/11/12 |
130.12 |
0.33% |
| 2025/11/25 |
127.49 |
1.01% |
2025/11/11 |
129.69 |
0.39% |
| 2025/11/24 |
126.22 |
0.26% |
2025/11/10 |
129.19 |
1.17% |
| 2025/11/21 |
125.89 |
0.76% |
2025/11/07 |
127.70 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.16% |
0.34% |
0.44% |
2.48% |
4.67% |
6.97% |
13.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
