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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.58 |
0.25 |
0.22% |
9.73% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
111.58 |
0.22% |
2024/04/22 |
107.46 |
0.82% |
| 2024/05/06 |
111.33 |
1.29% |
2024/04/19 |
106.59 |
-0.56% |
| 2024/05/03 |
109.91 |
1.40% |
2024/04/18 |
107.19 |
0.19% |
| 2024/05/02 |
108.39 |
0.36% |
2024/04/17 |
106.99 |
-0.44% |
| 2024/04/30 |
108.00 |
-0.92% |
2024/04/16 |
107.46 |
-0.32% |
| 2024/04/29 |
109.00 |
0.22% |
2024/04/15 |
107.81 |
-0.80% |
| 2024/04/26 |
108.76 |
0.82% |
2024/04/12 |
108.68 |
-1.28% |
| 2024/04/25 |
107.88 |
-0.55% |
2024/04/11 |
110.09 |
0.07% |
| 2024/04/24 |
108.48 |
-0.29% |
2024/04/10 |
110.01 |
-0.80% |
| 2024/04/23 |
108.80 |
1.25% |
2024/04/09 |
110.90 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.22% |
3.31% |
0.58% |
5.84% |
20.19% |
17.65% |
9.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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