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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.23 |
0.46 |
0.35% |
1.73% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
133.23 |
0.35% |
2026/04/28 |
129.10 |
-0.85% |
| 2026/05/12 |
132.77 |
-0.39% |
2026/04/27 |
130.21 |
0.32% |
| 2026/05/11 |
133.29 |
0.19% |
2026/04/24 |
129.80 |
0.33% |
| 2026/05/08 |
133.04 |
0.67% |
2026/04/23 |
129.37 |
-0.38% |
| 2026/05/07 |
132.16 |
-0.28% |
2026/04/22 |
129.86 |
0.56% |
| 2026/05/06 |
132.53 |
2.28% |
2026/04/21 |
129.14 |
-0.45% |
| 2026/05/05 |
129.58 |
0.55% |
2026/04/20 |
129.73 |
-0.50% |
| 2026/05/04 |
128.87 |
-0.96% |
2026/04/17 |
130.38 |
1.66% |
| 2026/04/30 |
130.12 |
0.95% |
2026/04/16 |
128.25 |
-0.05% |
| 2026/04/29 |
128.90 |
-0.15% |
2026/04/15 |
128.31 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.35% |
0.53% |
5.49% |
3.45% |
3.45% |
10.59% |
1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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