法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 45.87 0.08 0.17% -1.78% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -7.04% -17.45% -29.06% -2.16%
含息 - - - - - - 0.49% -8.54% -17.78% 7.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.66 67.28 0.98%
02/01 0.63 65.42 0.96%
03/01 0.63 56.74 1.11%
04/01 0.63 56.41 1.12%
05/02 0.63 52.65 1.20%
06/01 0.63 51.47 1.22%
07/01 0.63 47.36 1.33%
08/01 0.63 47.70 1.32%
09/01 0.63 47.80 1.32%
10/03 0.63 44.58 1.41%
11/02 0.63 43.88 1.44%
12/01 0.63 47.34 1.33%
總計 7.59 47.34 16.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 47.73 1.32%
02/01 0.37 49.24 0.75%
03/01 0.37 47.21 0.78%
04/03 0.37 47.44 0.78%
05/02 0.37 46.91 0.79%
06/01 0.37 45.62 0.81%
07/03 0.37 47.04 0.79%
08/01 0.37 47.92 0.77%
09/01 0.37 46.09 0.80%
10/02 0.37 43.76 0.85%
11/02 0.37 42.89 0.86%
12/01 0.37 45.24 0.82%
總計 4.7 45.24 10.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 46.70 0.79%
02/01 0.35 45.89 0.76%
03/01 0.35 45.87 0.76%
總計 1.07 45.87 2.33%

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 45.87 0.17% 2024/03/13 45.87 0.22%
2024/03/26 45.79 0.09% 2024/03/12 45.77 -0.30%
2024/03/25 45.75 -0.09% 2024/03/11 45.91 -0.11%
2024/03/22 45.79 -0.20% 2024/03/08 45.96 0.35%
2024/03/21 45.88 0.64% 2024/03/07 45.80 0.26%
2024/03/20 45.59 0.33% 2024/03/06 45.68 -0.37%
2024/03/19 45.44 0.09% 2024/03/05 45.85 0.22%
2024/03/18 45.40 -0.44% 2024/03/04 45.75 0.15%
2024/03/15 45.60 -0.18% 2024/03/01 45.68 -0.41%
2024/03/14 45.68 -0.41% 2024/02/29 45.87 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣 0.17% 0.61% 0.13% -1.78% 4.11% -2.55% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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