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法巴永續全球股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.33 |
0.14 |
0.12% |
10.89% |
2025/09/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.18% |
18.68% |
19.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
114.33 |
0.12% |
2025/08/18 |
115.00 |
0.04% |
| 2025/08/29 |
114.19 |
-0.70% |
2025/08/14 |
114.95 |
0.03% |
| 2025/08/28 |
114.99 |
0.33% |
2025/08/13 |
114.92 |
0.38% |
| 2025/08/27 |
114.61 |
-0.13% |
2025/08/12 |
114.48 |
1.15% |
| 2025/08/26 |
114.76 |
0.06% |
2025/08/11 |
113.18 |
-0.32% |
| 2025/08/25 |
114.69 |
-0.32% |
2025/08/08 |
113.54 |
0.43% |
| 2025/08/22 |
115.06 |
0.99% |
2025/08/07 |
113.05 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
113.93 |
-0.40% |
2025/08/06 |
112.80 |
0.55% |
| 2025/08/20 |
114.39 |
-0.06% |
2025/08/05 |
112.18 |
-0.68% |
| 2025/08/19 |
114.46 |
-0.47% |
2025/08/04 |
112.95 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續全球股票基金-B股/美元 |
0.12% |
-0.31% |
2.65% |
5.88% |
7.49% |
11.69% |
10.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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