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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.0928 |
0.0061 |
0.06% |
2021/01/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/19 |
11.0928 |
0.06% |
2021/01/04 |
11.0866 |
0.01% |
| 2021/01/15 |
11.0867 |
0.01% |
2020/12/31 |
11.0857 |
0.00% |
| 2021/01/14 |
11.0852 |
-0.00% |
2020/12/30 |
11.0855 |
0.08% |
| 2021/01/13 |
11.0855 |
0.17% |
2020/12/29 |
11.0761 |
0.03% |
| 2021/01/12 |
11.0667 |
-0.10% |
2020/12/28 |
11.0723 |
0.18% |
| 2021/01/11 |
11.0779 |
-0.03% |
2020/12/24 |
11.0528 |
0.05% |
| 2021/01/08 |
11.0808 |
-0.01% |
2020/12/23 |
11.0472 |
0.07% |
| 2021/01/07 |
11.0816 |
0.04% |
2020/12/22 |
11.0396 |
0.07% |
| 2021/01/06 |
11.0771 |
-0.05% |
2020/12/21 |
11.0320 |
-0.14% |
| 2021/01/05 |
11.0829 |
-0.03% |
2020/12/18 |
11.0478 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.06% |
0.24% |
0.41% |
2.69% |
6.09% |
2.05% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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