瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.0928 0.0061 0.06% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 11.52% 2.60%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 11.0928 0.06% 2021/01/04 11.0866 0.01%
2021/01/15 11.0867 0.01% 2020/12/31 11.0857 0.00%
2021/01/14 11.0852 -0.00% 2020/12/30 11.0855 0.08%
2021/01/13 11.0855 0.17% 2020/12/29 11.0761 0.03%
2021/01/12 11.0667 -0.10% 2020/12/28 11.0723 0.18%
2021/01/11 11.0779 -0.03% 2020/12/24 11.0528 0.05%
2021/01/08 11.0808 -0.01% 2020/12/23 11.0472 0.07%
2021/01/07 11.0816 0.04% 2020/12/22 11.0396 0.07%
2021/01/06 11.0771 -0.05% 2020/12/21 11.0320 -0.14%
2021/01/05 11.0829 -0.03% 2020/12/18 11.0478 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)
0.06% 0.24% 0.41% 2.69% 6.09% 2.05% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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