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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4838 |
-0.0120 |
-0.11% |
-3.31% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.4838 |
-0.11% |
2024/04/02 |
10.6621 |
-0.27% |
| 2024/04/17 |
10.4958 |
0.24% |
2024/04/01 |
10.6912 |
-0.56% |
| 2024/04/16 |
10.4705 |
-0.42% |
2024/03/28 |
10.7511 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
10.5149 |
-0.49% |
2024/03/27 |
10.7411 |
-0.44% |
| 2024/04/12 |
10.5669 |
0.07% |
2024/03/26 |
10.7881 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
10.5594 |
-0.29% |
2024/03/25 |
10.7840 |
-0.09% |
| 2024/04/10 |
10.5899 |
-0.85% |
2024/03/22 |
10.7938 |
0.22% |
| 2024/04/09 |
10.6811 |
0.27% |
2024/03/21 |
10.7704 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
10.6526 |
-0.21% |
2024/03/20 |
10.7665 |
0.18% |
| 2024/04/03 |
10.6755 |
0.13% |
2024/03/19 |
10.7474 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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