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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4683 |
-0.0072 |
-0.06% |
4.50% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
11.4683 |
-0.06% |
2025/06/17 |
11.3303 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
11.4755 |
0.16% |
2025/06/16 |
11.3183 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
11.4570 |
0.25% |
2025/06/13 |
11.3183 |
-0.22% |
| 2025/06/27 |
11.4282 |
-0.10% |
2025/06/12 |
11.3431 |
0.28% |
| 2025/06/26 |
11.4402 |
0.20% |
2025/06/11 |
11.3113 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
11.4169 |
0.06% |
2025/06/10 |
11.2915 |
0.09% |
| 2025/06/24 |
11.4095 |
0.38% |
2025/06/09 |
11.2814 |
0.05% |
| 2025/06/23 |
11.3664 |
0.18% |
2025/06/06 |
11.2754 |
-0.28% |
| 2025/06/20 |
11.3459 |
0.13% |
2025/06/05 |
11.3067 |
-0.07% |
| 2025/06/18 |
11.3317 |
0.01% |
2025/06/04 |
11.3150 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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