瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6449 -0.0043 -0.06% -5.60% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.86% -7.17%
含息 - - - - - - - - -11.37% -1.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 8.6414 4.69%
總計 0.405 8.6414 4.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.405 7.7602 5.22%
總計 0.405 7.7602 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.405 7.0904 5.71%
總計 0.405 7.0904 5.71%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 6.6449 -0.06% 2024/03/28 6.6790 -0.08%
2024/04/17 6.6492 0.08% 2024/03/27 6.6845 -0.02%
2024/04/16 6.6437 -0.19% 2024/03/26 6.6857 -0.00%
2024/04/15 6.6561 -0.04% 2024/03/25 6.6858 -0.11%
2024/04/12 6.6590 0.05% 2024/03/22 6.6929 -0.03%
2024/04/11 6.6555 -0.28% 2024/03/21 6.6949 -0.09%
2024/04/09 6.6743 0.13% 2024/03/20 6.7009 0.13%
2024/04/08 6.6658 -0.18% 2024/03/19 6.6925 0.03%
2024/04/03 6.6778 0.09% 2024/03/18 6.6902 0.02%
2024/04/02 6.6721 -0.10% 2024/03/15 6.6891 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/人民幣 -0.06% -0.16% -0.68% -0.37% -3.28% -8.12% -5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)