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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
11.2503 |
0.0090 |
0.08% |
-0.75% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.01% |
10.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
11.2503 |
0.08% |
2024/04/08 |
11.3315 |
-0.22% |
2024/04/19 |
11.2413 |
0.19% |
2024/04/03 |
11.3568 |
0.09% |
2024/04/18 |
11.2196 |
-0.16% |
2024/04/02 |
11.3468 |
-0.11% |
2024/04/17 |
11.2374 |
0.33% |
2024/04/01 |
11.3598 |
-0.56% |
2024/04/16 |
11.2003 |
-0.28% |
2024/03/28 |
11.4235 |
0.11% |
2024/04/15 |
11.2321 |
-0.46% |
2024/03/27 |
11.4115 |
0.22% |
2024/04/12 |
11.2844 |
0.17% |
2024/03/26 |
11.3870 |
-0.02% |
2024/04/11 |
11.2653 |
0.02% |
2024/03/25 |
11.3894 |
-0.17% |
2024/04/10 |
11.2625 |
-0.83% |
2024/03/22 |
11.4083 |
0.37% |
2024/04/09 |
11.3568 |
0.22% |
2024/03/21 |
11.3662 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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