瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4817 0.0316 0.37% 0.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.03% -0.73%
含息 - - - - - - - - -7.68% 4.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0351 9.5779 0.37%
02/11 0.0351 9.2991 0.38%
03/07 0.0351 9.3132 0.38%
04/11 0.0351 9.0590 0.39%
05/09 0.0351 8.8676 0.40%
06/08 0.0351 8.8587 0.40%
07/08 0.0351 8.6828 0.40%
08/05 0.0351 8.8106 0.40%
09/08 0.0351 8.7487 0.40%
10/07 0.0351 8.5923 0.41%
11/07 0.0351 8.5614 0.41%
12/07 0.0351 8.6113 0.41%
總計 0.4212 8.6113 4.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
10/06 0.0351 8.2949 0.42%
11/07 0.0351 8.2992 0.42%
12/07 0.0351 8.4443 0.42%
總計 0.4212 8.4443 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
總計 0.1053 8.4502 1.25%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4817 0.37% 2024/03/13 8.3919 0.00%
2024/03/26 8.4501 0.04% 2024/03/12 8.3918 -0.12%
2024/03/25 8.4466 -0.32% 2024/03/11 8.4021 -0.15%
2024/03/22 8.4739 0.44% 2024/03/08 8.4145 -0.05%
2024/03/21 8.4364 0.06% 2024/03/07 8.4188 -0.37%
2024/03/20 8.4311 0.25% 2024/03/06 8.4502 0.16%
2024/03/19 8.4097 0.35% 2024/03/05 8.4363 0.33%
2024/03/18 8.3806 0.12% 2024/03/04 8.4088 -0.19%
2024/03/15 8.3706 0.14% 2024/03/01 8.4249 0.34%
2024/03/14 8.3593 -0.39% 2024/02/29 8.3960 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 0.37% 0.60% 1.19% -0.11% 1.69% 1.23% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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