瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.6134 0.0062 0.07% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 1.14% -7.16%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 8.6134 0.07% 2021/01/04 8.6772 -0.05%
2021/01/15 8.6072 0.02% 2020/12/31 8.6812 0.03%
2021/01/14 8.6057 0.01% 2020/12/30 8.6789 0.10%
2021/01/13 8.6052 0.18% 2020/12/29 8.6699 0.01%
2021/01/12 8.5900 -0.13% 2020/12/28 8.6692 0.17%
2021/01/11 8.6011 -0.00% 2020/12/24 8.6541 0.05%
2021/01/08 8.6012 -0.93% 2020/12/23 8.6500 0.08%
2021/01/07 8.6819 0.11% 2020/12/22 8.6430 0.08%
2021/01/06 8.6725 -0.04% 2020/12/21 8.6357 -0.12%
2021/01/05 8.6759 -0.01% 2020/12/18 8.6462 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)
0.07% 0.27% -0.38% 0.30% 0.97% -7.59% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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