瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1112 0.0161 0.32% -5.79% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 2.48% -6.26% -8.25% -17.09% -6.02% -9.75% -4.53%
含息 - - - 2.48% -4.16% 0.75% -7.29% 4.34% 1.13% 7.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 6.2102 0.92%
02/07 0.0571 6.1910 0.92%
03/07 0.0571 6.1486 0.93%
04/09 0.0571 6.0166 0.95%
05/08 0.0571 5.9820 0.95%
06/07 0.0571 5.9678 0.96%
07/08 0.0571 5.9440 0.96%
08/07 0.0571 5.9650 0.96%
09/09 0.0571 6.0256 0.95%
10/09 0.0571 5.9325 0.96%
11/07 0.0571 5.8127 0.98%
12/06 0.0571 5.8467 0.98%
總計 0.6852 5.8467 11.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.6796 1.01%
02/07 0.0571 5.7097 1.00%
03/07 0.0571 5.6741 1.01%
04/09 0.0571 5.4905 1.04%
05/08 0.0571 5.5806 1.02%
06/06 0.0571 5.5633 1.03%
07/08 0.0571 5.5673 1.03%
08/07 0.0571 5.5580 1.03%
09/08 0.0571 5.5797 1.02%
10/08 0.0571 5.5438 1.03%
11/07 0.0571 5.4989 1.04%
12/05 0.0571 5.4668 1.04%
總計 0.6852 5.4668 12.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0571 5.4328 1.05%
02/06 0.0571 5.3783 1.06%
03/06 0.0571 5.3318 1.07%
04/09 0.0571 5.2516 1.09%
05/08 0.0571 5.2027 1.10%
06/05 0.0571 5.1472 1.11%
總計 0.3426 5.1472 6.66%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 5.1112 0.32% 2026/06/01 5.1480 0.02%
2026/06/12 5.0951 0.08% 2026/05/29 5.1469 0.20%
2026/06/11 5.0909 0.48% 2026/05/28 5.1366 0.12%
2026/06/10 5.0666 -0.07% 2026/05/27 5.1302 0.10%
2026/06/09 5.0704 0.05% 2026/05/26 5.1251 0.40%
2026/06/08 5.0680 -0.12% 2026/05/22 5.1045 0.09%
2026/06/05 5.0740 -1.42% 2026/05/21 5.0998 0.06%
2026/06/04 5.1472 0.11% 2026/05/20 5.0965 0.39%
2026/06/03 5.1418 -0.19% 2026/05/19 5.0769 -0.24%
2026/06/02 5.1515 0.07% 2026/05/18 5.0893 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/美元 0.32% 0.85% 0.31% -1.76% -5.49% -7.27% -5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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