瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.7554 0.0010 0.01% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 2.48% -6.26%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 8.7554 0.01% 2021/01/11 8.7347 -0.03%
2021/01/25 8.7544 0.02% 2021/01/08 8.7370 -0.76%
2021/01/22 8.7523 -0.04% 2021/01/07 8.8036 0.04%
2021/01/21 8.7557 -0.01% 2021/01/06 8.8001 -0.05%
2021/01/20 8.7565 0.11% 2021/01/05 8.8047 -0.03%
2021/01/19 8.7465 0.05% 2021/01/04 8.8076 0.00%
2021/01/15 8.7417 0.01% 2020/12/31 8.8073 0.00%
2021/01/14 8.7405 -0.00% 2020/12/30 8.8071 0.08%
2021/01/13 8.7407 0.17% 2020/12/29 8.7997 0.03%
2021/01/12 8.7258 -0.10% 2020/12/28 8.7967 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)
0.01% 0.10% -0.29% 0.59% 0.69% -6.83% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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