|
|
|
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.4721 |
0.0054 |
0.05% |
2021/01/26 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
10.4721 |
0.05% |
2021/01/11 |
10.4617 |
0.03% |
| 2021/01/25 |
10.4667 |
-0.01% |
2021/01/08 |
10.4583 |
0.03% |
| 2021/01/22 |
10.4680 |
-0.03% |
2021/01/07 |
10.4551 |
-0.05% |
| 2021/01/21 |
10.4708 |
-0.07% |
2021/01/06 |
10.4599 |
-0.08% |
| 2021/01/20 |
10.4784 |
0.03% |
2021/01/05 |
10.4687 |
-0.07% |
| 2021/01/19 |
10.4750 |
0.05% |
2021/01/04 |
10.4757 |
-0.13% |
| 2021/01/15 |
10.4698 |
0.04% |
2020/12/31 |
10.4897 |
0.01% |
| 2021/01/14 |
10.4656 |
0.02% |
2020/12/30 |
10.4889 |
0.07% |
| 2021/01/13 |
10.4631 |
0.11% |
2020/12/29 |
10.4811 |
0.02% |
| 2021/01/12 |
10.4513 |
-0.10% |
2020/12/28 |
10.4794 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.05% |
-0.03% |
0.07% |
1.68% |
3.02% |
-1.18% |
-0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
