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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7497 |
-0.0017 |
-0.02% |
0.31% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
1.15% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
10.7497 |
-0.02% |
2025/12/31 |
10.7163 |
-0.05% |
| 2026/01/14 |
10.7514 |
0.02% |
2025/12/30 |
10.7218 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
10.7491 |
0.10% |
2025/12/29 |
10.7267 |
0.03% |
| 2026/01/12 |
10.7382 |
-0.00% |
2025/12/26 |
10.7237 |
-0.03% |
| 2026/01/09 |
10.7384 |
0.12% |
2025/12/24 |
10.7264 |
0.12% |
| 2026/01/08 |
10.7260 |
-0.10% |
2025/12/23 |
10.7140 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
10.7372 |
0.08% |
2025/12/22 |
10.7127 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
10.7285 |
0.02% |
2025/12/19 |
10.7113 |
-0.03% |
| 2026/01/05 |
10.7268 |
0.19% |
2025/12/18 |
10.7140 |
0.12% |
| 2026/01/02 |
10.7068 |
-0.09% |
2025/12/17 |
10.7012 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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