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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0325 |
0.0314 |
0.31% |
-1.12% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.0325 |
0.31% |
2024/04/09 |
10.0894 |
0.27% |
| 2024/04/22 |
10.0011 |
0.36% |
2024/04/08 |
10.0626 |
-0.21% |
| 2024/04/19 |
9.9657 |
0.36% |
2024/04/03 |
10.0835 |
0.10% |
| 2024/04/18 |
9.9302 |
-0.23% |
2024/04/02 |
10.0737 |
-0.08% |
| 2024/04/17 |
9.9532 |
0.21% |
2024/04/01 |
10.0820 |
-0.69% |
| 2024/04/16 |
9.9322 |
-0.30% |
2024/03/28 |
10.1517 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
9.9617 |
-0.42% |
2024/03/27 |
10.1454 |
-0.32% |
| 2024/04/12 |
10.0037 |
0.17% |
2024/03/26 |
10.1781 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
9.9872 |
-0.10% |
2024/03/25 |
10.1699 |
-0.22% |
| 2024/04/10 |
9.9969 |
-0.92% |
2024/03/22 |
10.1921 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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