瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4721 0.0054 0.05% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 8.88% -0.52%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 10.4721 0.05% 2021/01/11 10.4617 0.03%
2021/01/25 10.4667 -0.01% 2021/01/08 10.4583 0.03%
2021/01/22 10.4680 -0.03% 2021/01/07 10.4551 -0.05%
2021/01/21 10.4708 -0.07% 2021/01/06 10.4599 -0.08%
2021/01/20 10.4784 0.03% 2021/01/05 10.4687 -0.07%
2021/01/19 10.4750 0.05% 2021/01/04 10.4757 -0.13%
2021/01/15 10.4698 0.04% 2020/12/31 10.4897 0.01%
2021/01/14 10.4656 0.02% 2020/12/30 10.4889 0.07%
2021/01/13 10.4631 0.11% 2020/12/29 10.4811 0.02%
2021/01/12 10.4513 -0.10% 2020/12/28 10.4794 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.05% -0.03% 0.07% 1.68% 3.02% -1.18% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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