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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.2680 |
0.0192 |
0.23% |
0.14% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
3.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
8.2680 |
0.23% |
2024/04/02 |
8.3921 |
-0.03% |
2024/04/17 |
8.2488 |
-0.23% |
2024/03/28 |
8.3942 |
0.04% |
2024/04/16 |
8.2676 |
-0.47% |
2024/03/27 |
8.3911 |
0.05% |
2024/04/15 |
8.3065 |
-0.08% |
2024/03/26 |
8.3865 |
0.10% |
2024/04/12 |
8.3132 |
-0.20% |
2024/03/25 |
8.3778 |
0.04% |
2024/04/11 |
8.3299 |
-0.43% |
2024/03/22 |
8.3748 |
0.20% |
2024/04/10 |
8.3662 |
0.10% |
2024/03/21 |
8.3584 |
0.21% |
2024/04/09 |
8.3577 |
-0.01% |
2024/03/20 |
8.3410 |
0.09% |
2024/04/08 |
8.3583 |
0.08% |
2024/03/19 |
8.3332 |
0.07% |
2024/04/03 |
8.3518 |
-0.48% |
2024/03/18 |
8.3275 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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