瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3302 -0.0025 -0.03% -2.24% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.45% 1.38% -2.75% 1.04%
含息 - - - - - - -11.25% 6.34% 2.15% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5857 0.41%
02/07 0.0354 8.6015 0.41%
03/07 0.0354 8.5782 0.41%
04/09 0.0354 8.4987 0.42%
05/08 0.0354 8.4749 0.42%
06/07 0.0354 8.5143 0.42%
07/08 0.0354 8.5227 0.42%
08/07 0.0354 8.6003 0.41%
09/09 0.0354 8.7149 0.41%
10/09 0.0354 8.6450 0.41%
11/07 0.0354 8.5071 0.42%
12/06 0.0354 8.5922 0.41%
總計 0.4248 8.5922 4.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.3919 0.42%
02/07 0.0354 8.4674 0.42%
03/07 0.0354 8.4881 0.42%
04/09 0.0354 8.3495 0.42%
05/08 0.0354 8.4034 0.42%
06/06 0.0354 8.4099 0.42%
07/08 0.0354 8.4431 0.42%
08/07 0.0354 8.5325 0.41%
09/08 0.0354 8.5921 0.41%
10/08 0.0354 8.5802 0.41%
11/07 0.0354 8.5576 0.41%
12/05 0.0354 8.5544 0.41%
總計 0.4248 8.5544 4.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0354 8.5359 0.41%
02/06 0.0354 8.5100 0.42%
03/06 0.0354 8.4870 0.42%
04/09 0.0354 8.4091 0.42%
05/08 0.0354 8.3814 0.42%
總計 0.177 8.3814 2.11%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 8.3302 -0.03% 2026/04/29 8.3496 -0.29%
2026/05/13 8.3327 0.05% 2026/04/28 8.3737 -0.12%
2026/05/12 8.3287 -0.24% 2026/04/27 8.3840 -0.15%
2026/05/11 8.3489 -0.13% 2026/04/24 8.3969 0.04%
2026/05/08 8.3595 -0.26% 2026/04/23 8.3937 -0.16%
2026/05/07 8.3814 -0.21% 2026/04/22 8.4070 0.09%
2026/05/06 8.3989 0.40% 2026/04/21 8.3994 -0.26%
2026/05/05 8.3658 0.20% 2026/04/20 8.4211 -0.03%
2026/05/04 8.3489 -0.10% 2026/04/17 8.4239 0.36%
2026/04/30 8.3571 0.09% 2026/04/16 8.3937 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/美元 -0.03% -0.61% -1.04% -2.23% -2.06% 0.05% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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