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瑞銀優質精選收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2844 |
-0.0015 |
-0.01% |
0.56% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.76% |
4.35% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.2844 |
-0.01% |
2025/10/17 |
10.3006 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
10.2859 |
-0.04% |
2025/10/16 |
10.3069 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
10.2897 |
-0.02% |
2025/10/15 |
10.2894 |
-0.10% |
| 2025/10/29 |
10.2921 |
-0.33% |
2025/10/14 |
10.2992 |
0.77% |
| 2025/10/28 |
10.3261 |
-0.16% |
2025/10/09 |
10.2207 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
10.3427 |
0.05% |
2025/10/08 |
10.2343 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
10.3376 |
0.05% |
2025/10/07 |
10.2357 |
0.11% |
| 2025/10/22 |
10.3324 |
0.05% |
2025/10/03 |
10.2247 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
10.3277 |
0.18% |
2025/10/02 |
10.2324 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
10.3091 |
0.08% |
2025/10/01 |
10.2277 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息/台幣 |
-0.01% |
-0.56% |
0.58% |
2.67% |
3.04% |
1.64% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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