瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8424 -0.0021 -0.03% -6.46% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.62% -3.21% 0.81% -2.13%
含息 - - - - - - -9.12% 4.49% 8.77% 5.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.4892 7.88%
總計 0.59 7.4892 7.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.59 7.5049 7.86%
總計 0.59 7.5049 7.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.59 7.3170 8.06%
總計 0.59 7.3170 8.06%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 6.8424 -0.03% 2026/04/27 6.8311 -0.08%
2026/05/13 6.8445 -0.05% 2026/04/24 6.8364 0.06%
2026/05/12 6.8482 0.08% 2026/04/23 6.8322 0.11%
2026/05/11 6.8424 0.05% 2026/04/22 6.8245 0.07%
2026/05/08 6.8388 0.09% 2026/04/21 6.8198 0.02%
2026/05/07 6.8327 0.03% 2026/04/20 6.8186 0.01%
2026/05/06 6.8306 -0.26% 2026/04/17 6.8182 0.02%
2026/04/30 6.8484 0.18% 2026/04/16 6.8171 0.01%
2026/04/29 6.8362 -0.01% 2026/04/15 6.8167 0.05%
2026/04/28 6.8369 0.08% 2026/04/14 6.8134 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/南非幣 -0.03% 0.14% 0.43% 1.59% -5.99% -3.40% -6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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