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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4586 |
-0.0003 |
-0.00% |
2021/01/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
11.4586 |
-0.00% |
2021/01/11 |
11.4307 |
-0.00% |
| 2021/01/25 |
11.4589 |
0.01% |
2021/01/08 |
11.4310 |
-0.01% |
| 2021/01/22 |
11.4579 |
-0.01% |
2021/01/07 |
11.4326 |
0.10% |
| 2021/01/21 |
11.4595 |
0.02% |
2021/01/06 |
11.4207 |
-0.04% |
| 2021/01/20 |
11.4574 |
0.09% |
2021/01/05 |
11.4256 |
-0.01% |
| 2021/01/19 |
11.4470 |
0.07% |
2021/01/04 |
11.4273 |
-0.04% |
| 2021/01/15 |
11.4391 |
0.02% |
2020/12/31 |
11.4318 |
0.03% |
| 2021/01/14 |
11.4372 |
0.01% |
2020/12/30 |
11.4288 |
0.10% |
| 2021/01/13 |
11.4364 |
0.18% |
2020/12/29 |
11.4170 |
0.01% |
| 2021/01/12 |
11.4162 |
-0.13% |
2020/12/28 |
11.4158 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
0.10% |
0.55% |
3.17% |
5.77% |
3.06% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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