瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.4586 -0.0003 -0.00% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 11.82% 3.59%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 11.4586 -0.00% 2021/01/11 11.4307 -0.00%
2021/01/25 11.4589 0.01% 2021/01/08 11.4310 -0.01%
2021/01/22 11.4579 -0.01% 2021/01/07 11.4326 0.10%
2021/01/21 11.4595 0.02% 2021/01/06 11.4207 -0.04%
2021/01/20 11.4574 0.09% 2021/01/05 11.4256 -0.01%
2021/01/19 11.4470 0.07% 2021/01/04 11.4273 -0.04%
2021/01/15 11.4391 0.02% 2020/12/31 11.4318 0.03%
2021/01/14 11.4372 0.01% 2020/12/30 11.4288 0.10%
2021/01/13 11.4364 0.18% 2020/12/29 11.4170 0.01%
2021/01/12 11.4162 -0.13% 2020/12/28 11.4158 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)
-0.00% 0.10% 0.55% 3.17% 5.77% 3.06% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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