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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0379 |
0.0226 |
0.21% |
-1.97% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.0379 |
0.21% |
2024/04/19 |
10.8465 |
0.20% |
| 2024/05/03 |
11.0153 |
0.54% |
2024/04/18 |
10.8250 |
-0.12% |
| 2024/05/02 |
10.9557 |
0.49% |
2024/04/17 |
10.8377 |
0.23% |
| 2024/04/30 |
10.9019 |
-0.34% |
2024/04/16 |
10.8126 |
-0.43% |
| 2024/04/29 |
10.9386 |
0.35% |
2024/04/15 |
10.8590 |
-0.51% |
| 2024/04/26 |
10.9006 |
0.33% |
2024/04/12 |
10.9146 |
0.08% |
| 2024/04/25 |
10.8643 |
-0.33% |
2024/04/11 |
10.9064 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
10.9007 |
-0.20% |
2024/04/10 |
10.9378 |
-0.86% |
| 2024/04/23 |
10.9226 |
0.44% |
2024/04/09 |
11.0328 |
0.27% |
| 2024/04/22 |
10.8752 |
0.26% |
2024/04/08 |
11.0031 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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