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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4932 |
0.0151 |
0.13% |
2.98% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
11.4932 |
0.13% |
2025/06/24 |
11.4897 |
0.34% |
| 2025/07/08 |
11.4781 |
-0.18% |
2025/06/23 |
11.4503 |
0.18% |
| 2025/07/07 |
11.4986 |
-0.25% |
2025/06/20 |
11.4292 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
11.5279 |
-0.08% |
2025/06/18 |
11.4183 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
11.5377 |
-0.07% |
2025/06/17 |
11.4177 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
11.5460 |
0.10% |
2025/06/16 |
11.4062 |
-0.03% |
| 2025/06/30 |
11.5345 |
0.27% |
2025/06/13 |
11.4097 |
-0.22% |
| 2025/06/27 |
11.5036 |
-0.09% |
2025/06/12 |
11.4343 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
11.5144 |
0.17% |
2025/06/11 |
11.4065 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
11.4949 |
0.05% |
2025/06/10 |
11.3888 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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