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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6084 |
-0.0067 |
-0.06% |
4.01% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
11.6084 |
-0.06% |
2025/08/15 |
11.5688 |
-0.07% |
| 2025/08/28 |
11.6151 |
0.10% |
2025/08/14 |
11.5764 |
-0.18% |
| 2025/08/27 |
11.6032 |
0.02% |
2025/08/13 |
11.5973 |
0.23% |
| 2025/08/26 |
11.6011 |
0.06% |
2025/08/12 |
11.5705 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
11.5945 |
-0.08% |
2025/08/11 |
11.5658 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
11.6035 |
0.43% |
2025/08/08 |
11.5601 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
11.5542 |
-0.14% |
2025/08/07 |
11.5755 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
11.5708 |
-0.02% |
2025/08/06 |
11.5776 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
11.5729 |
0.07% |
2025/08/05 |
11.5806 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
11.5647 |
-0.04% |
2025/08/04 |
11.5672 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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