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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6456 |
0.0543 |
0.47% |
-0.97% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
11.6456 |
0.47% |
2026/05/28 |
11.6331 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
11.5913 |
-0.08% |
2026/05/27 |
11.6183 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
11.6002 |
0.02% |
2026/05/26 |
11.6074 |
0.36% |
| 2026/06/08 |
11.5978 |
-0.10% |
2026/05/22 |
11.5652 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
11.6091 |
-0.33% |
2026/05/21 |
11.5558 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
11.6480 |
0.09% |
2026/05/20 |
11.5482 |
0.37% |
| 2026/06/03 |
11.6373 |
-0.18% |
2026/05/19 |
11.5052 |
-0.24% |
| 2026/06/02 |
11.6583 |
0.05% |
2026/05/18 |
11.5333 |
-0.15% |
| 2026/06/01 |
11.6522 |
0.00% |
2026/05/15 |
11.5503 |
-0.54% |
| 2026/05/29 |
11.6521 |
0.16% |
2026/05/14 |
11.6129 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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