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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7484 |
-0.0012 |
-0.01% |
5.27% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
-0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.7484 |
-0.01% |
2025/09/02 |
11.5952 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
11.7496 |
0.11% |
2025/08/29 |
11.6084 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
11.7372 |
-0.11% |
2025/08/28 |
11.6151 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
11.7507 |
0.19% |
2025/08/27 |
11.6032 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
11.7282 |
0.21% |
2025/08/26 |
11.6011 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
11.7033 |
-0.13% |
2025/08/25 |
11.5945 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
11.7180 |
0.09% |
2025/08/22 |
11.6035 |
0.43% |
| 2025/09/05 |
11.7075 |
0.39% |
2025/08/21 |
11.5542 |
-0.14% |
| 2025/09/04 |
11.6620 |
0.24% |
2025/08/20 |
11.5708 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
11.6335 |
0.33% |
2025/08/19 |
11.5729 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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