瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4932 0.0151 0.13% 2.98% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.82% 3.59% 3.03% -6.38% 2.11% -0.88%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.4932 0.13% 2025/06/24 11.4897 0.34%
2025/07/08 11.4781 -0.18% 2025/06/23 11.4503 0.18%
2025/07/07 11.4986 -0.25% 2025/06/20 11.4292 0.10%
2025/07/03 11.5279 -0.08% 2025/06/18 11.4183 0.01%
2025/07/02 11.5377 -0.07% 2025/06/17 11.4177 0.10%
2025/07/01 11.5460 0.10% 2025/06/16 11.4062 -0.03%
2025/06/30 11.5345 0.27% 2025/06/13 11.4097 -0.22%
2025/06/27 11.5036 -0.09% 2025/06/12 11.4343 0.24%
2025/06/26 11.5144 0.17% 2025/06/11 11.4065 0.16%
2025/06/25 11.4949 0.05% 2025/06/10 11.3888 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.13% -0.39% 1.02% 3.39% 3.11% 3.02% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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