|
|
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0569 |
0.0020 |
0.02% |
0.74% |
2026/04/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
5.95% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
9.0569 |
0.02% |
2026/04/13 |
9.0424 |
0.03% |
| 2026/04/24 |
9.0549 |
0.03% |
2026/04/10 |
9.0398 |
0.03% |
| 2026/04/23 |
9.0522 |
-0.02% |
2026/04/09 |
9.0375 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
9.0537 |
0.02% |
2026/04/08 |
9.0359 |
0.11% |
| 2026/04/21 |
9.0516 |
-0.01% |
2026/04/07 |
9.0260 |
0.07% |
| 2026/04/20 |
9.0525 |
0.01% |
2026/04/02 |
9.0196 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
9.0513 |
0.05% |
2026/04/01 |
9.0194 |
0.06% |
| 2026/04/16 |
9.0471 |
-0.01% |
2026/03/31 |
9.0142 |
0.06% |
| 2026/04/15 |
9.0480 |
0.01% |
2026/03/30 |
9.0087 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
9.0473 |
0.05% |
2026/03/27 |
9.0048 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
