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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0576 |
-0.0028 |
-0.03% |
1.00% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
8.0576 |
-0.03% |
2024/04/10 |
8.0656 |
-0.25% |
| 2024/04/23 |
8.0604 |
0.10% |
2024/04/09 |
8.0860 |
0.08% |
| 2024/04/22 |
8.0527 |
0.06% |
2024/04/08 |
8.0796 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
8.0480 |
0.03% |
2024/04/03 |
8.0786 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
8.0456 |
-0.00% |
2024/04/02 |
8.0745 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
8.0460 |
0.09% |
2024/04/01 |
8.0779 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
8.0390 |
-0.16% |
2024/03/29 |
8.0790 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
8.0519 |
-0.13% |
2024/03/28 |
8.0812 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
8.0622 |
0.01% |
2024/03/27 |
8.0824 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
8.0617 |
-0.05% |
2024/03/26 |
8.0772 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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