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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.5962 |
-0.0061 |
-0.07% |
0.33% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.80% |
0.10% |
6.17% |
3.64% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
8.5962 |
-0.07% |
2026/04/13 |
8.6063 |
0.06% |
| 2026/04/24 |
8.6023 |
0.02% |
2026/04/10 |
8.6014 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
8.6008 |
0.05% |
2026/04/09 |
8.6044 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
8.5964 |
0.01% |
2026/04/08 |
8.6030 |
-0.18% |
| 2026/04/21 |
8.5954 |
-0.00% |
2026/04/02 |
8.6182 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
8.5957 |
0.04% |
2026/04/01 |
8.6095 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
8.5924 |
0.02% |
2026/03/31 |
8.6184 |
0.03% |
| 2026/04/16 |
8.5911 |
-0.05% |
2026/03/30 |
8.6162 |
0.09% |
| 2026/04/15 |
8.5952 |
-0.02% |
2026/03/27 |
8.6087 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
8.5970 |
-0.11% |
2026/03/26 |
8.6023 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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