瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.4052 0.0037 0.04% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 1.53% -9.04%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 8.4052 0.04% 2021/01/11 8.3862 0.03%
2021/01/25 8.4015 0.02% 2021/01/08 8.3836 -0.81%
2021/01/22 8.3998 0.00% 2021/01/07 8.4520 0.11%
2021/01/21 8.3995 -0.05% 2021/01/06 8.4429 -0.16%
2021/01/20 8.4039 0.10% 2021/01/05 8.4562 -0.00%
2021/01/19 8.3959 0.07% 2021/01/04 8.4563 -0.03%
2021/01/15 8.3903 0.05% 2020/12/31 8.4588 -0.06%
2021/01/14 8.3862 -0.02% 2020/12/30 8.4637 -0.01%
2021/01/13 8.3876 0.13% 2020/12/29 8.4643 0.03%
2021/01/12 8.3769 -0.11% 2020/12/28 8.4620 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)
0.04% 0.11% -0.48% -0.11% -0.27% -9.73% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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