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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0797 |
-0.0016 |
-0.01% |
6.60% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
11.0797 |
-0.01% |
2025/10/03 |
11.0030 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
11.0813 |
0.15% |
2025/10/02 |
11.0067 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
11.0652 |
0.17% |
2025/10/01 |
10.9984 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
11.0463 |
-0.03% |
2025/09/30 |
10.9807 |
0.04% |
| 2025/10/16 |
11.0491 |
0.17% |
2025/09/26 |
10.9763 |
0.08% |
| 2025/10/15 |
11.0303 |
0.15% |
2025/09/25 |
10.9672 |
-0.17% |
| 2025/10/14 |
11.0138 |
0.33% |
2025/09/24 |
10.9854 |
-0.02% |
| 2025/10/09 |
10.9772 |
-0.19% |
2025/09/23 |
10.9877 |
0.07% |
| 2025/10/08 |
10.9980 |
-0.02% |
2025/09/22 |
10.9801 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
11.0001 |
-0.03% |
2025/09/19 |
10.9785 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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