瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.6654 0.0047 0.04% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 10.50% -0.39%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 10.6654 0.04% 2021/01/11 10.6412 0.03%
2021/01/25 10.6607 0.02% 2021/01/08 10.6379 -0.03%
2021/01/22 10.6585 0.00% 2021/01/07 10.6406 0.11%
2021/01/21 10.6582 -0.05% 2021/01/06 10.6291 -0.16%
2021/01/20 10.6637 0.09% 2021/01/05 10.6459 -0.00%
2021/01/19 10.6537 0.07% 2021/01/04 10.6460 -0.03%
2021/01/15 10.6465 0.05% 2020/12/31 10.6491 -0.06%
2021/01/14 10.6412 -0.02% 2020/12/30 10.6553 -0.01%
2021/01/13 10.6429 0.13% 2020/12/29 10.6563 0.03%
2021/01/12 10.6295 -0.11% 2020/12/28 10.6534 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)
0.04% 0.11% 0.31% 2.22% 4.46% -1.09% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。