瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.7543 -0.0115 -0.11% 3.47% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.50% -0.39% 1.36% -7.37% 2.87% 1.05%

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.7543 -0.11% 2025/06/18 10.6588 0.06%
2025/07/02 10.7658 -0.07% 2025/06/17 10.6519 0.09%
2025/07/01 10.7736 -0.04% 2025/06/16 10.6427 -0.08%
2025/06/30 10.7776 0.38% 2025/06/13 10.6513 -0.16%
2025/06/27 10.7366 -0.10% 2025/06/12 10.6687 0.22%
2025/06/26 10.7471 0.12% 2025/06/11 10.6448 0.17%
2025/06/25 10.7344 0.05% 2025/06/10 10.6266 0.10%
2025/06/24 10.7291 0.20% 2025/06/09 10.6155 0.02%
2025/06/23 10.7078 0.34% 2025/06/06 10.6135 -0.26%
2025/06/20 10.6715 0.12% 2025/06/05 10.6409 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息/澳幣 -0.11% 0.07% 1.22% 1.44% 3.31% 5.39% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)