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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9954 |
-0.0017 |
-0.02% |
5.79% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.9954 |
-0.02% |
2025/09/02 |
10.8696 |
-0.08% |
| 2025/09/15 |
10.9971 |
0.11% |
2025/08/29 |
10.8783 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
10.9853 |
-0.19% |
2025/08/28 |
10.8851 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
11.0062 |
0.20% |
2025/08/27 |
10.8817 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
10.9845 |
0.24% |
2025/08/26 |
10.8765 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
10.9587 |
-0.18% |
2025/08/25 |
10.8701 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
10.9786 |
0.03% |
2025/08/22 |
10.8872 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
10.9750 |
0.37% |
2025/08/21 |
10.8378 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
10.9342 |
0.29% |
2025/08/20 |
10.8544 |
0.09% |
| 2025/09/03 |
10.9027 |
0.30% |
2025/08/19 |
10.8450 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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