瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5695 -0.0244 -0.32% -2.63% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.17% -0.90% -1.33% -3.42%
含息 - - - - - - -7.68% 4.21% 3.83% 1.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1180 0.43%
02/07 0.0351 8.1631 0.43%
03/07 0.0351 8.1580 0.43%
04/09 0.0351 8.1405 0.43%
05/08 0.0351 8.1399 0.43%
06/07 0.0351 8.1529 0.43%
07/08 0.0351 8.1738 0.43%
08/07 0.0351 8.2662 0.42%
09/09 0.0351 8.2543 0.43%
10/09 0.0351 8.2109 0.43%
11/07 0.0351 8.0620 0.44%
12/06 0.0351 8.1665 0.43%
總計 0.4212 8.1665 5.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.0030 0.44%
02/07 0.0351 8.0723 0.43%
03/07 0.0351 8.0854 0.43%
04/09 0.0351 7.9647 0.44%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
06/06 0.0351 7.5517 0.46%
07/08 0.0351 7.4380 0.47%
08/07 0.0351 7.6414 0.46%
09/08 0.0351 7.7706 0.45%
10/08 0.0351 7.7341 0.45%
11/07 0.0351 7.7610 0.45%
12/05 0.0351 7.8003 0.45%
總計 0.4212 7.8003 5.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 7.7953 0.45%
02/06 0.0351 7.7875 0.45%
03/06 0.0351 7.7620 0.45%
04/09 0.0351 7.6952 0.46%
05/08 0.0351 7.6139 0.46%
06/05 0.0351 7.5845 0.46%
07/08 0.0351 7.6230 0.46%
總計 0.2457 7.6230 3.22%

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 7.5695 -0.32% 2026/07/23 7.5309 -0.43%
2026/08/05 7.5939 -0.10% 2026/07/22 7.5634 -0.07%
2026/08/04 7.6014 0.36% 2026/07/21 7.5689 -0.05%
2026/08/03 7.5742 0.44% 2026/07/20 7.5724 -0.25%
2026/07/31 7.5410 -0.42% 2026/07/17 7.5917 0.04%
2026/07/30 7.5727 0.24% 2026/07/16 7.5886 0.13%
2026/07/29 7.5549 -0.28% 2026/07/15 7.5786 0.21%
2026/07/28 7.5764 0.26% 2026/07/14 7.5626 0.10%
2026/07/27 7.5569 0.15% 2026/07/13 7.5554 -0.40%
2026/07/24 7.5456 0.20% 2026/07/09 7.5860 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息/台幣 -0.32% -0.04% -0.89% -0.93% -2.37% -0.94% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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