瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9628 -0.0014 -0.02% 0.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.82% -2.24%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9628 -0.02% 2024/03/13 7.9798 -0.09%
2024/03/26 7.9642 -0.00% 2024/03/12 7.9871 -0.05%
2024/03/25 7.9644 -0.11% 2024/03/11 7.9908 -0.04%
2024/03/22 7.9728 -0.03% 2024/03/08 7.9938 0.08%
2024/03/21 7.9752 -0.09% 2024/03/07 7.9877 0.06%
2024/03/20 7.9823 0.13% 2024/03/06 7.9826 -0.04%
2024/03/19 7.9723 0.04% 2024/03/05 7.9856 0.05%
2024/03/18 7.9695 0.02% 2024/03/04 7.9818 -0.05%
2024/03/15 7.9683 -0.08% 2024/03/01 7.9858 0.18%
2024/03/14 7.9744 -0.07% 2024/02/29 7.9718 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% -0.24% 0.06% 0.77% 2.85% -2.33% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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