瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.2340 0.0043 0.05% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 0.11% -9.43%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 8.2340 0.05% 2021/01/11 8.2258 0.03%
2021/01/25 8.2297 -0.01% 2021/01/08 8.2231 -0.77%
2021/01/22 8.2308 -0.03% 2021/01/07 8.2866 -0.05%
2021/01/21 8.2330 -0.07% 2021/01/06 8.2904 -0.08%
2021/01/20 8.2389 0.03% 2021/01/05 8.2973 -0.07%
2021/01/19 8.2363 0.05% 2021/01/04 8.3029 -0.13%
2021/01/15 8.2322 0.04% 2020/12/31 8.3140 0.01%
2021/01/14 8.2288 0.02% 2020/12/30 8.3134 0.07%
2021/01/13 8.2269 0.11% 2020/12/29 8.3072 0.02%
2021/01/12 8.2176 -0.10% 2020/12/28 8.3058 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.05% -0.03% -0.72% -0.72% -1.76% -10.10% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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