瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7438 0.0293 0.38% 3.30% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.37% -3.04%
含息 - - - - - - - - -3.90% 0.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.9758 3.64%
總計 0.29 7.9758 3.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 7.8456 3.70%
總計 0.29 7.8456 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.29 7.6717 3.78%
總計 0.29 7.6717 3.78%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 7.7438 0.38% 2024/04/03 7.6271 -0.01%
2024/04/19 7.7145 0.43% 2024/04/02 7.6275 0.22%
2024/04/18 7.6815 -0.37% 2024/03/28 7.6106 -0.11%
2024/04/17 7.7104 0.02% 2024/03/27 7.6186 0.36%
2024/04/16 7.7086 0.24% 2024/03/26 7.5914 0.13%
2024/04/15 7.6899 0.26% 2024/03/25 7.5819 -0.35%
2024/04/12 7.6697 0.32% 2024/03/22 7.6088 0.42%
2024/04/11 7.6455 0.10% 2024/03/21 7.5771 -0.20%
2024/04/09 7.6379 0.13% 2024/03/20 7.5925 0.44%
2024/04/08 7.6277 0.01% 2024/03/19 7.5594 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/台幣 0.38% 0.70% 1.77% 4.76% 0.99% 3.36% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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