瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2991 0.0364 0.39% 5.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.15% 7.76%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.2991 0.39% 2024/03/13 9.1323 0.16%
2024/03/26 9.2627 0.12% 2024/03/12 9.1179 -0.04%
2024/03/25 9.2514 -0.33% 2024/03/11 9.1218 -0.06%
2024/03/22 9.2820 0.47% 2024/03/08 9.1277 -0.23%
2024/03/21 9.2388 -0.28% 2024/03/07 9.1487 -0.03%
2024/03/20 9.2645 0.45% 2024/03/06 9.1514 0.06%
2024/03/19 9.2227 0.40% 2024/03/05 9.1459 0.16%
2024/03/18 9.1855 0.25% 2024/03/04 9.1309 -0.28%
2024/03/15 9.1624 0.28% 2024/03/01 9.1565 0.25%
2024/03/14 9.1365 0.05% 2024/02/29 9.1336 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣 0.39% 0.37% 1.94% 5.00% 4.77% 14.05% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)