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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.2991 |
0.0364 |
0.39% |
5.47% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.2991 |
0.39% |
2024/03/13 |
9.1323 |
0.16% |
2024/03/26 |
9.2627 |
0.12% |
2024/03/12 |
9.1179 |
-0.04% |
2024/03/25 |
9.2514 |
-0.33% |
2024/03/11 |
9.1218 |
-0.06% |
2024/03/22 |
9.2820 |
0.47% |
2024/03/08 |
9.1277 |
-0.23% |
2024/03/21 |
9.2388 |
-0.28% |
2024/03/07 |
9.1487 |
-0.03% |
2024/03/20 |
9.2645 |
0.45% |
2024/03/06 |
9.1514 |
0.06% |
2024/03/19 |
9.2227 |
0.40% |
2024/03/05 |
9.1459 |
0.16% |
2024/03/18 |
9.1855 |
0.25% |
2024/03/04 |
9.1309 |
-0.28% |
2024/03/15 |
9.1624 |
0.28% |
2024/03/01 |
9.1565 |
0.25% |
2024/03/14 |
9.1365 |
0.05% |
2024/02/29 |
9.1336 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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