瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0892 0.0020 0.03% -3.11% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.43% -3.47% 1.58% 0.57%
含息 - - - - - - -12.94% 0.71% 5.91% 4.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2170 4.30%
總計 0.31 7.2170 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.2913 4.25%
總計 0.31 7.2913 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.31 7.3285 4.23%
總計 0.31 7.3285 4.23%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 7.0892 0.03% 2026/04/27 7.0772 0.02%
2026/05/13 7.0872 0.01% 2026/04/24 7.0756 0.02%
2026/05/12 7.0862 0.00% 2026/04/23 7.0742 0.00%
2026/05/11 7.0861 0.01% 2026/04/22 7.0740 0.01%
2026/05/08 7.0852 0.01% 2026/04/21 7.0733 0.00%
2026/05/07 7.0842 0.01% 2026/04/20 7.0732 0.02%
2026/05/06 7.0838 0.07% 2026/04/17 7.0721 0.02%
2026/04/30 7.0790 0.02% 2026/04/16 7.0706 0.01%
2026/04/29 7.0779 -0.00% 2026/04/15 7.0697 0.01%
2026/04/28 7.0782 0.01% 2026/04/14 7.0691 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/美元 0.03% 0.07% 0.28% 0.75% -2.58% -0.03% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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