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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0580 |
0.0062 |
0.07% |
0.64% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.52% |
-14.70% |
-6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
9.0580 |
0.07% |
2024/03/25 |
9.0320 |
-0.23% |
| 2024/04/11 |
9.0518 |
0.13% |
2024/03/22 |
9.0525 |
0.24% |
| 2024/04/10 |
9.0402 |
-0.07% |
2024/03/21 |
9.0307 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
9.0463 |
-0.23% |
2024/03/20 |
9.0259 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
9.0669 |
-0.23% |
2024/03/19 |
9.0243 |
-0.23% |
| 2024/04/03 |
9.0876 |
-0.17% |
2024/03/18 |
9.0450 |
0.23% |
| 2024/04/02 |
9.1027 |
0.74% |
2024/03/15 |
9.0243 |
0.12% |
| 2024/03/28 |
9.0362 |
0.08% |
2024/03/14 |
9.0138 |
0.06% |
| 2024/03/27 |
9.0289 |
-0.20% |
2024/03/13 |
9.0082 |
-0.21% |
| 2024/03/26 |
9.0466 |
0.16% |
2024/03/12 |
9.0272 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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