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保德信印度機會債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6714 |
0.0237 |
0.22% |
0.77% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.68% |
-8.50% |
2.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.6714 |
0.22% |
2024/04/02 |
10.6965 |
-0.26% |
| 2024/04/22 |
10.6477 |
0.08% |
2024/03/28 |
10.7244 |
0.13% |
| 2024/04/19 |
10.6393 |
0.05% |
2024/03/27 |
10.7110 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
10.6340 |
0.11% |
2024/03/26 |
10.7013 |
0.16% |
| 2024/04/16 |
10.6219 |
-0.21% |
2024/03/22 |
10.6840 |
-0.36% |
| 2024/04/15 |
10.6447 |
0.02% |
2024/03/21 |
10.7228 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
10.6423 |
-0.39% |
2024/03/20 |
10.7075 |
-0.13% |
| 2024/04/10 |
10.6841 |
-0.03% |
2024/03/19 |
10.7214 |
-0.08% |
| 2024/04/08 |
10.6873 |
0.04% |
2024/03/18 |
10.7304 |
-0.15% |
| 2024/04/03 |
10.6832 |
-0.12% |
2024/03/15 |
10.7465 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信印度機會債券基金-累積型/美元 |
0.22% |
0.47% |
-0.12% |
0.51% |
1.34% |
0.89% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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