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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4600 |
0.1500 |
0.87% |
5.50% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
15.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
17.4600 |
0.87% |
2026/07/23 |
17.1100 |
1.36% |
| 2026/08/05 |
17.3100 |
1.05% |
2026/07/22 |
16.8800 |
-1.06% |
| 2026/08/04 |
17.1300 |
0.59% |
2026/07/21 |
17.0600 |
1.19% |
| 2026/08/03 |
17.0300 |
-0.12% |
2026/07/20 |
16.8600 |
-1.69% |
| 2026/07/31 |
17.0500 |
-0.93% |
2026/07/17 |
17.1500 |
0.23% |
| 2026/07/30 |
17.2100 |
0.29% |
2026/07/16 |
17.1100 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
17.1600 |
-0.75% |
2026/07/15 |
17.1100 |
0.41% |
| 2026/07/28 |
17.2900 |
0.88% |
2026/07/14 |
17.0400 |
-0.87% |
| 2026/07/27 |
17.1400 |
0.23% |
2026/07/13 |
17.1900 |
-2.00% |
| 2026/07/24 |
17.1000 |
-0.06% |
2026/07/09 |
17.5400 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
0.87% |
1.45% |
1.04% |
10.51% |
7.78% |
31.87% |
5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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