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保德信全球醫療生化基金-美元級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5300 |
-0.0600 |
-0.36% |
-0.12% |
2026/01/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -18.07% |
13.91% |
-3.47% |
16.14% |
24.60% |
7.84% |
-12.23% |
8.60% |
5.50% |
15.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
16.5300 |
-0.36% |
2026/01/05 |
16.5400 |
0.00% |
| 2026/01/16 |
16.5900 |
-1.01% |
2026/01/02 |
16.5400 |
-0.06% |
| 2026/01/15 |
16.7600 |
-0.65% |
2025/12/31 |
16.5500 |
-0.06% |
| 2026/01/14 |
16.8700 |
1.08% |
2025/12/30 |
16.5600 |
-0.60% |
| 2026/01/13 |
16.6900 |
-0.60% |
2025/12/29 |
16.6600 |
-0.24% |
| 2026/01/12 |
16.7900 |
-0.59% |
2025/12/26 |
16.7000 |
-0.30% |
| 2026/01/09 |
16.8900 |
0.24% |
2025/12/24 |
16.7500 |
0.18% |
| 2026/01/08 |
16.8500 |
-1.29% |
2025/12/23 |
16.7200 |
-0.06% |
| 2026/01/07 |
17.0700 |
1.85% |
2025/12/22 |
16.7300 |
1.21% |
| 2026/01/06 |
16.7600 |
1.33% |
2025/12/19 |
16.5300 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球醫療生化基金-美元級別 |
-0.36% |
-0.96% |
0.00% |
6.71% |
23.36% |
15.19% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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