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保德信新興市場企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6066 |
-0.0088 |
-0.12% |
-0.30% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.52% |
0.24% |
0.86% |
0.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
7.6066 |
-0.12% |
2026/01/06 |
7.5968 |
0.04% |
| 2026/01/19 |
7.6154 |
0.04% |
2026/01/05 |
7.5934 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
7.6122 |
-0.04% |
2026/01/02 |
7.5899 |
-0.52% |
| 2026/01/15 |
7.6149 |
-0.05% |
2025/12/31 |
7.6297 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
7.6190 |
0.10% |
2025/12/30 |
7.6330 |
0.04% |
| 2026/01/13 |
7.6116 |
0.07% |
2025/12/29 |
7.6298 |
0.03% |
| 2026/01/12 |
7.6063 |
-0.01% |
2025/12/26 |
7.6272 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
7.6072 |
0.08% |
2025/12/24 |
7.6245 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
7.6009 |
-0.05% |
2025/12/23 |
7.6216 |
-0.01% |
| 2026/01/07 |
7.6046 |
0.10% |
2025/12/22 |
7.6225 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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