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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1791 |
-0.0250 |
-0.30% |
-0.64% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
-3.50% |
0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
8.1791 |
-0.30% |
2026/01/05 |
8.1987 |
0.19% |
| 2026/01/16 |
8.2041 |
-0.28% |
2026/01/02 |
8.1831 |
-0.59% |
| 2026/01/15 |
8.2271 |
-0.03% |
2025/12/31 |
8.2316 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
8.2298 |
0.20% |
2025/12/30 |
8.2430 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
8.2134 |
0.10% |
2025/12/29 |
8.2464 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
8.2048 |
-0.04% |
2025/12/26 |
8.2362 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
8.2084 |
0.20% |
2025/12/24 |
8.2355 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
8.1919 |
-0.26% |
2025/12/23 |
8.2196 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
8.2136 |
0.16% |
2025/12/22 |
8.2152 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
8.2002 |
0.02% |
2025/12/19 |
8.2167 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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