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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.6300 |
-0.1700 |
-0.78% |
1.64% |
2026/01/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
18.16% |
14.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
21.6300 |
-0.78% |
2026/01/05 |
21.5200 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
21.8000 |
0.28% |
2026/01/02 |
21.4900 |
0.99% |
| 2026/01/15 |
21.7400 |
0.56% |
2025/12/31 |
21.2800 |
-0.42% |
| 2026/01/14 |
21.6200 |
0.37% |
2025/12/30 |
21.3700 |
0.14% |
| 2026/01/13 |
21.5400 |
-0.14% |
2025/12/29 |
21.3400 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
21.5700 |
0.14% |
2025/12/26 |
21.3300 |
-0.14% |
| 2026/01/09 |
21.5400 |
0.09% |
2025/12/24 |
21.3600 |
0.09% |
| 2026/01/08 |
21.5200 |
0.19% |
2025/12/23 |
21.3400 |
0.52% |
| 2026/01/07 |
21.4800 |
-0.37% |
2025/12/22 |
21.2300 |
0.47% |
| 2026/01/06 |
21.5600 |
0.19% |
2025/12/19 |
21.1300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
-0.78% |
0.42% |
2.37% |
3.49% |
13.84% |
11.67% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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