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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4937 |
-0.0110 |
-0.12% |
1.01% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
-0.34% |
16.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
9.4937 |
-0.12% |
2026/01/06 |
9.5585 |
0.88% |
| 2026/01/19 |
9.5047 |
0.13% |
2026/01/05 |
9.4750 |
0.81% |
| 2026/01/16 |
9.4925 |
-0.21% |
2025/12/31 |
9.3987 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
9.5129 |
0.14% |
2025/12/30 |
9.3911 |
0.29% |
| 2026/01/14 |
9.4997 |
-0.04% |
2025/12/29 |
9.3638 |
0.34% |
| 2026/01/13 |
9.5036 |
-0.12% |
2025/12/24 |
9.3321 |
0.10% |
| 2026/01/12 |
9.5152 |
0.02% |
2025/12/23 |
9.3230 |
0.48% |
| 2026/01/09 |
9.5135 |
0.57% |
2025/12/22 |
9.2788 |
0.33% |
| 2026/01/08 |
9.4599 |
-0.63% |
2025/12/19 |
9.2479 |
0.06% |
| 2026/01/07 |
9.5202 |
-0.40% |
2025/12/18 |
9.2428 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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