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保德信中國好時平衡基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9958 |
0.0102 |
0.13% |
-1.13% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.26% |
-21.46% |
-9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
7.9958 |
0.13% |
2024/04/10 |
7.9641 |
-0.32% |
| 2024/04/23 |
7.9856 |
-0.42% |
2024/04/09 |
7.9899 |
-0.22% |
| 2024/04/22 |
8.0189 |
-0.47% |
2024/04/08 |
8.0077 |
-0.10% |
| 2024/04/19 |
8.0570 |
-0.25% |
2024/04/03 |
8.0155 |
-0.12% |
| 2024/04/18 |
8.0775 |
-0.00% |
2024/04/02 |
8.0252 |
0.81% |
| 2024/04/17 |
8.0777 |
0.62% |
2024/03/28 |
7.9609 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
8.0277 |
-0.36% |
2024/03/27 |
7.9601 |
-0.31% |
| 2024/04/15 |
8.0564 |
1.04% |
2024/03/26 |
7.9848 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
7.9733 |
-0.07% |
2024/03/25 |
7.9713 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
7.9786 |
0.18% |
2024/03/22 |
7.9636 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國好時平衡基金-月配息型/美元 |
0.13% |
-1.01% |
0.40% |
1.96% |
-0.25% |
-10.49% |
-1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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