保德信大中華基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6100 -0.0700 -0.72% 4.23% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.99% -32.60% -8.26%

保德信大中華基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.6100 -0.72% 2024/03/13 9.7100 -0.41%
2024/03/26 9.6800 0.21% 2024/03/12 9.7500 0.41%
2024/03/25 9.6600 -0.31% 2024/03/11 9.7100 0.31%
2024/03/22 9.6900 0.00% 2024/03/08 9.6800 0.00%
2024/03/21 9.6900 1.04% 2024/03/07 9.6800 -0.21%
2024/03/20 9.5900 0.00% 2024/03/06 9.7000 0.31%
2024/03/19 9.5900 -1.34% 2024/03/05 9.6700 0.21%
2024/03/18 9.7200 0.73% 2024/03/04 9.6500 0.73%
2024/03/15 9.6500 -0.62% 2024/03/01 9.5800 0.31%
2024/03/14 9.7100 0.00% 2024/02/29 9.5500 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信大中華基金/人民幣 -0.72% 0.21% 1.37% 5.72% 0.84% -4.47% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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