保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.1690 -0.0511 -0.62% 2019/06/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -1.46% -2.98% -11.10%

保德信新興市場企業債券基金-月配息(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/19 8.1690 -0.62% 2019/06/04 8.1312 -0.10%
2019/06/18 8.2201 0.20% 2019/06/03 8.1396 -0.19%
2019/06/17 8.2033 -0.05% 2019/05/31 8.1548 0.02%
2019/06/14 8.2073 0.08% 2019/05/30 8.1530 0.02%
2019/06/13 8.2007 0.26% 2019/05/29 8.1511 0.15%
2019/06/12 8.1792 -0.02% 2019/05/28 8.1392 0.11%
2019/06/11 8.1809 0.21% 2019/05/27 8.1299 -0.11%
2019/06/10 8.1637 0.25% 2019/05/24 8.1389 -0.19%
2019/06/06 8.1432 0.15% 2019/05/23 8.1545 0.06%
2019/06/05 8.1311 -0.00% 2019/05/22 8.1495 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息(台幣)
-0.62% -0.12% 0.45% 1.62% 5.33% 1.82% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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