保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9495 -0.0045 -0.06% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -1.46% -2.98% -11.10%

保德信新興市場企業債券基金-月配息(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 7.9495 -0.06% 2019/01/31 7.9200 0.27%
2019/02/20 7.9540 0.05% 2019/01/30 7.8983 -0.09%
2019/02/19 7.9503 -0.37% 2019/01/29 7.9052 0.07%
2019/02/18 7.9801 0.02% 2019/01/28 7.8993 -0.01%
2019/02/15 7.9789 0.01% 2019/01/25 7.9000 -0.03%
2019/02/14 7.9779 0.08% 2019/01/24 7.9024 0.14%
2019/02/13 7.9719 0.14% 2019/01/23 7.8910 0.18%
2019/02/12 7.9604 -0.01% 2019/01/22 7.8771 0.20%
2019/02/11 7.9612 0.42% 2019/01/21 7.8616 0.09%
2019/02/01 7.9278 0.10% 2019/01/18 7.8547 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息(台幣)
-0.06% -0.36% 1.12% 2.15% -0.57% -5.72% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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