保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9467 -0.0415 -0.52% 2018/10/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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保德信新興市場企業債券基金-月配息(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/18 7.9467 -0.52% 2018/10/03 7.9961 0.11%
2018/10/17 7.9882 -0.03% 2018/10/02 7.9873 0.08%
2018/10/16 7.9909 0.04% 2018/10/01 7.9810 0.14%
2018/10/15 7.9876 0.05% 2018/09/28 7.9702 0.10%
2018/10/12 7.9837 -0.17% 2018/09/27 7.9621 0.00%
2018/10/11 7.9970 0.01% 2018/09/26 7.9620 0.01%
2018/10/09 7.9966 0.04% 2018/09/25 7.9614 0.03%
2018/10/08 7.9931 0.08% 2018/09/21 7.9589 0.10%
2018/10/05 7.9868 -0.01% 2018/09/20 7.9509 0.10%
2018/10/04 7.9873 -0.11% 2018/09/19 7.9433 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息(台幣)
-0.52% -0.63% -0.05% -1.25% -4.54% -10.54% -8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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