保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4331 0.0049 0.08% 2.76% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -1.46% -2.98% -11.10% 4.19% -4.72% -8.33% -10.37% -0.72%

保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.4331 0.08% 2024/03/14 6.3200 -0.06%
2024/03/27 6.4282 0.38% 2024/03/13 6.3235 0.11%
2024/03/26 6.4037 0.07% 2024/03/12 6.3167 -0.03%
2024/03/25 6.3991 -0.25% 2024/03/11 6.3189 0.03%
2024/03/22 6.4151 0.55% 2024/03/08 6.3169 -0.03%
2024/03/21 6.3803 0.18% 2024/03/07 6.3190 -0.03%
2024/03/20 6.3686 0.26% 2024/03/06 6.3209 0.08%
2024/03/19 6.3522 0.34% 2024/03/05 6.3160 0.16%
2024/03/18 6.3305 0.05% 2024/03/04 6.3062 -0.19%
2024/03/15 6.3271 0.11% 2024/03/01 6.3179 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣 0.08% 0.83% 1.59% 2.83% 3.17% 3.92% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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