保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.8032 -0.0039 -0.05% 2018/12/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - -1.46% -2.98%

保德信新興市場企業債券基金-月配息(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/18 7.8032 -0.05% 2018/11/22 7.7820 -0.01%
2018/12/17 7.8071 0.05% 2018/11/21 7.7824 -0.14%
2018/12/14 7.8029 0.07% 2018/11/20 7.7931 -0.24%
2018/12/13 7.7972 0.49% 2018/11/19 7.8115 -0.54%
2018/11/30 7.7593 0.02% 2018/11/16 7.8537 -0.03%
2018/11/29 7.7576 0.07% 2018/11/15 7.8564 -0.31%
2018/11/28 7.7522 -0.10% 2018/11/14 7.8807 -0.09%
2018/11/27 7.7602 -0.15% 2018/11/13 7.8879 -0.01%
2018/11/26 7.7717 -0.10% 2018/11/12 7.8886 -0.00%
2018/11/23 7.7793 -0.03% 2018/11/09 7.8887 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信新興市場企業債券基金-月配息(台幣)
-0.05% N/A% -0.64% -1.86% -2.88% -10.97% -10.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。