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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.2395 |
-0.0048 |
-0.08% |
-0.10% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
3.43% |
-3.55% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
6.2395 |
-0.08% |
2026/01/06 |
6.2235 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
6.2443 |
0.06% |
2026/01/05 |
6.2234 |
0.23% |
| 2026/01/16 |
6.2405 |
-0.04% |
2026/01/02 |
6.2093 |
-0.58% |
| 2026/01/15 |
6.2428 |
-0.13% |
2025/12/31 |
6.2457 |
-0.05% |
| 2026/01/14 |
6.2509 |
0.04% |
2025/12/30 |
6.2489 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
6.2482 |
0.09% |
2025/12/29 |
6.2483 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
6.2423 |
0.04% |
2025/12/26 |
6.2470 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
6.2395 |
0.12% |
2025/12/24 |
6.2479 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
6.2318 |
0.00% |
2025/12/23 |
6.2475 |
-0.04% |
| 2026/01/07 |
6.2316 |
0.13% |
2025/12/22 |
6.2501 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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