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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5066 |
0.0062 |
0.07% |
-2.71% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.02% |
-15.70% |
7.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
9.5066 |
0.07% |
2024/04/08 |
9.6345 |
-0.28% |
| 2024/04/19 |
9.5004 |
0.11% |
2024/04/03 |
9.6619 |
0.12% |
| 2024/04/18 |
9.4895 |
-0.18% |
2024/04/02 |
9.6507 |
-0.24% |
| 2024/04/17 |
9.5068 |
0.41% |
2024/04/01 |
9.6738 |
-0.64% |
| 2024/04/16 |
9.4677 |
-0.49% |
2024/03/28 |
9.7363 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
9.5146 |
-0.61% |
2024/03/27 |
9.7339 |
0.20% |
| 2024/04/12 |
9.5729 |
0.17% |
2024/03/26 |
9.7141 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
9.5566 |
-0.27% |
2024/03/25 |
9.7082 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
9.5821 |
-0.95% |
2024/03/22 |
9.7248 |
0.35% |
| 2024/04/09 |
9.6742 |
0.41% |
2024/03/21 |
9.6911 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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