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保德信中國品牌基金-人民幣級別 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0500 |
-0.1400 |
-1.15% |
3.08% |
2026/01/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -29.83% |
30.05% |
-27.13% |
51.71% |
56.46% |
-12.03% |
-34.66% |
-16.88% |
2.90% |
31.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
12.0500 |
-1.15% |
2026/01/06 |
12.1800 |
1.08% |
| 2026/01/19 |
12.1900 |
-0.81% |
2026/01/05 |
12.0500 |
3.08% |
| 2026/01/16 |
12.2900 |
0.99% |
2025/12/31 |
11.6900 |
-0.85% |
| 2026/01/15 |
12.1700 |
1.84% |
2025/12/30 |
11.7900 |
0.51% |
| 2026/01/14 |
11.9500 |
0.67% |
2025/12/29 |
11.7300 |
-0.17% |
| 2026/01/13 |
11.8700 |
-0.75% |
2025/12/24 |
11.7500 |
0.51% |
| 2026/01/12 |
11.9600 |
-0.33% |
2025/12/23 |
11.6900 |
1.04% |
| 2026/01/09 |
12.0000 |
0.33% |
2025/12/22 |
11.5700 |
1.76% |
| 2026/01/08 |
11.9600 |
-1.73% |
2025/12/19 |
11.3700 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
12.1700 |
-0.08% |
2025/12/18 |
11.3600 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國品牌基金-人民幣級別 |
-1.15% |
1.52% |
5.98% |
8.95% |
31.12% |
37.24% |
3.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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