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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7600 |
0.1100 |
1.44% |
3.05% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
7.7600 |
1.44% |
2024/04/10 |
7.6100 |
-0.65% |
| 2024/04/23 |
7.6500 |
-1.42% |
2024/04/09 |
7.6600 |
-0.13% |
| 2024/04/22 |
7.7600 |
-1.90% |
2024/04/08 |
7.6700 |
-0.13% |
| 2024/04/19 |
7.9100 |
-0.38% |
2024/04/03 |
7.6800 |
0.39% |
| 2024/04/18 |
7.9400 |
0.25% |
2024/04/02 |
7.6500 |
2.41% |
| 2024/04/17 |
7.9200 |
2.19% |
2024/03/28 |
7.4700 |
0.54% |
| 2024/04/16 |
7.7500 |
-1.77% |
2024/03/27 |
7.4300 |
-1.59% |
| 2024/04/15 |
7.8900 |
1.68% |
2024/03/26 |
7.5500 |
-0.53% |
| 2024/04/12 |
7.7600 |
0.78% |
2024/03/25 |
7.5900 |
-0.52% |
| 2024/04/11 |
7.7000 |
1.18% |
2024/03/22 |
7.6300 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
1.44% |
-2.02% |
1.70% |
12.63% |
2.24% |
-22.55% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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