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保德信店頭市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
106.82 |
-1.01 |
-0.94% |
6.65% |
2026/01/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.17% |
13.59% |
-17.09% |
47.04% |
38.31% |
27.85% |
-35.64% |
39.85% |
15.33% |
29.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
106.82 |
-0.94% |
2026/01/07 |
101.66 |
-0.30% |
| 2026/01/20 |
107.83 |
1.20% |
2026/01/06 |
101.97 |
0.79% |
| 2026/01/19 |
106.55 |
-0.80% |
2026/01/05 |
101.17 |
0.26% |
| 2026/01/16 |
107.41 |
1.40% |
2026/01/02 |
100.91 |
0.75% |
| 2026/01/15 |
105.93 |
-0.03% |
2025/12/31 |
100.16 |
0.35% |
| 2026/01/14 |
105.96 |
1.83% |
2025/12/30 |
99.81 |
1.04% |
| 2026/01/13 |
104.06 |
-0.11% |
2025/12/29 |
98.78 |
-0.52% |
| 2026/01/12 |
104.17 |
2.13% |
2025/12/26 |
99.30 |
1.06% |
| 2026/01/09 |
102.00 |
0.84% |
2025/12/24 |
98.26 |
1.92% |
| 2026/01/08 |
101.15 |
-0.50% |
2025/12/23 |
96.41 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信店頭市場基金/台幣 |
-0.94% |
0.81% |
13.23% |
18.89% |
45.04% |
38.93% |
6.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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